|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
7 |
|
|
預金 |
|
|
|
当座預金 |
11,931 |
|
|
普通預金 |
5,662 |
|
|
定期預金 |
60 |
|
|
郵便振替貯金 |
0 |
17,654 |
|
合計 |
17,661 |
|
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
藤和不動産㈱ |
3,637 |
|
丸紅㈱ |
993 |
|
セントラル総合開発㈱ |
623 |
|
㈱菱和ライフクリエイト |
381 |
|
㈱ＡＢＣホーム |
286 |
|
その他 |
2,788 |
|
計 |
8,708 |
(b) 決済月別内訳
|
決済月 |
金額(百万円) |
|
平成16年４月 |
775 |
|
５月 |
672 |
|
６月 |
2,264 |
|
７月 |
1,510 |
|
８月 |
927 |
|
９月 |
2,559 |
|
10月以降 |
― |
|
計 |
8,708 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東急不動産㈱ |
5,786 |
|
国土交通省 |
4,152 |
|
東京急行電鉄㈱ |
3,137 |
|
三井不動産㈱ |
1,754 |
|
野村不動産㈱ |
1,632 |
|
その他 |
78,792 |
|
計 |
95,254 |
(注) 未引渡しの工事に係る完成工事未収入金はその他に含まれている。
(b) 滞留状況
|
平成16年３月期 計上額 |
53,985 |
百万円 |
|
進行基準適用 未引渡しの工事 |
30,360 |
|
|
会社分割による承継額 |
10,908 |
|
|
計 |
95,254 |
|
|
期首残高 (百万円) |
承継額 (百万円) |
当期支出額 (百万円) |
完成工事原価への振替額 (百万円) |
期末残高 (百万円) |
|
― |
20,730 |
149,880 |
160,598 |
10,011 |
(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。
|
材料費 |
1,755 |
百万円 |
|
労務費 |
820 |
|
|
外注費 |
5,084 |
|
|
経費 |
2,351 |
|
|
計 |
10,011 |
|
|
経費 |
241 |
百万円 |
|
区分 |
面積(㎡) |
金額(百万円) |
|
|
販売用土地 |
262,400 |
3,010 |
|
|
販売用建物 |
延床面積 |
579 |
35 |
|
計 |
|
3,046 |
|
(注) 販売用土地の内訳は次のとおりである。
|
地域 |
面積(㎡) |
金額(百万円) |
|
関東 |
262,400 |
3,010 |
|
計 |
262,400 |
3,010 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
機械雑品 |
17 |
|
計 |
17 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
流動資産に計上した繰延税金資産 |
212 |
|
固定資産に計上した繰延税金資産 |
21,787 |
|
計 |
22,000 |
(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、第５経理の状況 ２財務諸表等（１）財務諸表 税効果会計関係に記載している。
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東建産業㈱ |
1,441 |
|
高砂熱学工業㈱ |
851 |
|
㈱関電工 |
820 |
|
世紀東急工業㈱ |
788 |
|
㈱西原衛生工業所 |
508 |
|
その他 |
40,006 |
|
計 |
44,416 |
(b) 決済月別内訳
|
決済月 |
金額(百万円) |
|
平成16年４月 |
11,180 |
|
５月 |
10,541 |
|
６月 |
11,470 |
|
７月 |
11,172 |
|
８月 |
29 |
|
９月 |
― |
|
10月以降 |
20 |
|
計 |
44,416 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東急ジオックス㈱ |
10,095 |
|
東建産業㈱ |
436 |
|
世紀東急工業㈱ |
353 |
|
㈱関電工 |
255 |
|
住金プラント㈱ |
213 |
|
その他 |
44,884 |
|
計 |
56,239 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
東建産業㈱ |
500 |
|
田園都市設備工業㈱ |
110 |
|
長期借入金からの振替分 |
6,000 |
|
計 |
6,610 |
|
期首残高 (百万円) |
当期受入額 (百万円) |
完成工事高への振替額 (百万円) |
期末残高 (百万円) |
|
― |
140,450 |
124,438 |
16,011 |
(注) 損益計算書の完成工事高 175,663百万円と上記完成工事高への振替額 124,438百万円との差額 51,224百万円は完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「(2)主な資産及び負債の内容、①資産の部、(ハ)完成工事未収入金、(b)滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額 53,985百万円との差額 2,760百万円は、消費税等部分の未収入金である。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
共同企業体関係預り金 |
7,322 |
|
消費税預り金 |
2,800 |
|
その他の預り金 |
530 |
|
計 |
10,654 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
㈱東京三菱銀行 |
8,917(1,482) |
|
㈱みずほコーポレート銀行 |
5,533( 920) |
|
三菱信託銀行㈱ |
4,182( 695) |
|
中央三井信託銀行㈱ |
3,841( 638) |
|
住友信託銀行㈱ |
3,726( 619) |
|
その他 |
9,881(1,643) |
|
計 |
36,083(6,000) |
(注) ( )内の金額は、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に返済期限が到来するため、貸借対照表において短期借入金として掲げている金額の内数である。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
退職給付債務 |
18,707 |
|
年金資産 |
△6,146 |
|
未認識数理計算上の差異 |
△659 |
|
計 |
11,901 |
１．重要な訴訟事件等
当社は、発注者より、当社を代表者とする共同企業体が施工した建物（施工建物の新築工事請負代金額約8億50百万円）の瑕疵を原因として、共同企業体構成員である当社他２社に対して、当初の請負代金額を大幅に越える補修費用等の支払を求める仲裁手続き（中央建設工事紛争審査会）を受けている。
個別具体的な瑕疵の内容、程度は仲裁申請書において明確にされておらず、また、瑕疵の有無、補修の要否ならびに補修費用等の妥当性が、当社において合理的に判断できないことから、その請求が不当であるとして主張・反論を行っている。
|
|
|
前事業年度 (平成15年３月31日) |
当事業年度 (平成16年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
金額(百万円) |
構成比 (％) |
||
|
(資産の部) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅰ 流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金預金 |
|
|
4,679 |
|
|
2,924 |
|
|
受取手形 |
※１ |
|
15,003 |
|
|
― |
|
|
完成工事未収入金 |
※２ |
|
78,132 |
|
|
― |
|
|
不動産事業等未収入金 |
※３ |
|
2,556 |
|
|
80 |
|
|
有価証券 |
※４ |
|
329 |
|
|
― |
|
|
未成工事支出金 |
|
|
76,786 |
|
|
― |
|
|
不動産事業支出金 |
|
|
150 |
|
|
― |
|
|
販売用不動産 |
※５ |
|
56,935 |
|
|
40,090 |
|
|
材料貯蔵品 |
|
|
16 |
|
|
― |
|
|
短期貸付金 |
|
|
7,775 |
|
|
― |
|
|
前払費用 |
|
|
786 |
|
|
185 |
|
|
繰延税金資産 |
|
|
2,188 |
|
|
― |
|
|
未収入金 |
|
|
879 |
|
|
36 |
|
|
立替金 |
|
|
5,156 |
|
|
― |
|
|
その他流動資産 |
|
|
3,492 |
|
|
44 |
|
|
貸倒引当金 |
|
|
△95 |
|
|
△0 |
|
|
流動資産合計 |
|
|
254,774 |
53.1 |
|
43,361 |
39.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ⅱ 固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
※６ |
21,667 |
|
|
11,539 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△10,566 |
11,101 |
|
△5,943 |
5,596 |
|
|
構築物 |
※７ |
7,407 |
|
|
4,465 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△5,502 |
1,905 |
|
△4,429 |
36 |
|
|
機械装置 |
|
3,477 |
|
|
381 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△3,189 |
288 |
|
△353 |
28 |
|
|
車両運搬具 |
|
53 |
|
|
4 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△50 |
2 |
|
△4 |
0 |
|
|
工具器具・備品 |
※８ |
5,376 |
|
|
315 |
|
|
|
減価償却累計額 |
|
△4,957 |
419 |
|
△261 |
53 |
|
|
土地 |
※９ |
|
166,539 |
|
|
40,946 |
|
|
建設仮勘定 |
|
|
513 |
|
|
424 |
|
|
有形固定資産計 |
|
|
180,769 |
|
|
47,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (平成15年３月31日) |
当事業年度 (平成16年３月31日) |
||||
|
区分 |
注記 番号 |
||||||