|
区分 |
金額(百万円) |
|
|
現金 |
7 |
|
|
預金 |
|
|
|
当座預金 |
457 |
|
|
普通預金 |
5,152 |
|
|
定期預金 |
6 |
|
|
郵便振替貯金 |
42 |
5,659 |
|
合計 |
5,666 |
|
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
藤和不動産㈱ |
5,295 |
|
明和地所㈱ |
1,142 |
|
㈱リクルートコスモス |
606 |
|
㈱日立ビルシステム |
594 |
|
日立造船不動産㈱ |
547 |
|
その他 |
2,489 |
|
計 |
10,675 |
(b) 決済月別内訳
|
決済月 |
金額(百万円) |
|
平成17年４月 |
2,748 |
|
５月 |
1,663 |
|
６月 |
721 |
|
７月 |
1,774 |
|
８月 |
1,029 |
|
９月 |
2,554 |
|
10月以降 |
183 |
|
計 |
10,675 |
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
㈲アール・エム・キャナル |
6,166 |
|
東急不動産㈱ |
6,083 |
|
東京急行電鉄㈱ |
4,422 |
|
国土交通省 |
3,882 |
|
㈲ネクスティング・ディベロップメント |
2,885 |
|
その他 |
62,564 |
|
計 |
86,005 |
（注）工事進行基準により売上計上した未引渡しの工事に係る完成工事未収入金は、前期においてはその他に含めていたが、今期より完成工事高の計上基準に合わせた記載に変更しているため、当該相手先毎に含んでいる。
(b) 滞留状況
|
平成17年３月期 計上額 |
80,429 |
百万円 |
|
平成16年３月期以前 計上額 |
5,576 |
|
|
計 |
86,005 |
|
|
期首残高 (百万円) |
当期支出額 (百万円) |
完成工事原価への振替額 (百万円) |
期末残高 (百万円) |
|
10,011 |
265,833 |
263,630 |
12,214 |
(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。
|
材料費 |
1,892 |
百万円 |
|
労務費 |
998 |
|
|
外注費 |
6,116 |
|
|
経費 |
3,207 |
|
|
計 |
12,214 |
|
|
経費 |
191 |
百万円 |
|
区分 |
面積(㎡) |
金額(百万円) |
|
|
販売用土地 |
251,410 |
2,774 |
|
|
販売用建物 |
延床面積 |
272 |
0 |
|
計 |
|
2,774 |
|
(注) 販売用土地の内訳は次のとおりである。
|
地域 |
面積(㎡) |
金額(百万円) |
|
関東 |
251,410 |
2,774 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
機械雑品 |
21 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ |
10,337 |
|
区分 |
金額(百万円) |
|
流動資産に計上した繰延税金資産 |
958 |
|
固定資産に計上した繰延税金資産 |
17,813 |
|
計 |
18,772 |
(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「第５経理の状況 ２財務諸表等（１）財務諸表 税効果会計関係」に記載している。
(a) 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東建産業㈱ |
630 |
|
高砂熱学工業㈱ |
620 |
|
協和建設工業㈱ |
558 |
|
㈱メタルワン建材 |
496 |
|
㈱関電工 |
429 |
|
その他 |
39,726 |
|
計 |
42,462 |
(b) 決済月別内訳
|
決済月 |
金額(百万円) |
|
平成17年４月 |
10,180 |
|
５月 |
11,230 |
|
６月 |
10,104 |
|
７月 |
10,568 |
|
８月 |
356 |
|
９月 |
－ |
|
10月以降 |
21 |
|
計 |
42,462 |
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
東急ジオックス㈱ |
11,072 |
|
ＪＦＥエンジニアリング㈱ |
579 |
|
東建産業㈱ |
411 |
|
東急リニューアル㈱ |
390 |
|
日立プラント建設㈱ |
352 |
|
その他 |
41,839 |
|
計 |
54,645 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
長期借入金からの振替分 |
6,000 |
|
期首残高 (百万円) |
当期受入額 (百万円) |
完成工事高への振替額 (百万円) |
期末残高 (百万円) |
|
16,011 |
208,447 |
209,640 |
14,818 |
(注) 損益計算書の完成工事高287,300百万円と上記完成工事高への振替額209,640百万円との差額77,660百万円は完成工事未収入金の当期発生額である。なお、「(2)主な資産及び負債の内容、①資産の部、(ハ)完成工事未収入金、(b)滞留状況」の完成工事未収入金当期計上額80,429百万円との差額2,769百万円は、消費税等部分の未収入金である。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
共同企業体関係預り金 |
6,987 |
|
消費税預り金 |
3,115 |
|
その他の預り金 |
540 |
|
計 |
10,643 |
|
借入先 |
金額(百万円) |
|
㈱東京三菱銀行 |
7,004(1,482) |
|
㈱みずほコーポレート銀行 |
4,345( 920) |
|
三菱信託銀行㈱ |
3,284( 695) |
|
中央三井信託銀行㈱ |
3,017( 638) |
|
住友信託銀行㈱ |
2,926( 619) |
|
その他 |
7,761(1,643) |
|
計 |
28,340(6,000) |
(注) ( )内の金額は、貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に返済期限が到来するため、貸借対照表において短期借入金として掲げている金額の内数である。
|
区分 |
金額(百万円) |
|
退職給付債務 |
19,005 |
|
年金資産 |
△7,787 |
|
未認識数理計算上の差異 |
△461 |
|
計 |
10,757 |
重要な訴訟事件等
連結財務諸表等の「（２）その他」に記載している。